L'azienda piu' sopravvalutata del mondo

[PSY [Partecipante] 259]

9 ore fa, Leopold ha scritto:

a bhe, come varia il prezzo nel breve termine non lo sa nessuno

terrò penso a lungo, mi aspetto che Tesla diventi leader nel mercato della automobili, ma ci vorrà una decina di anni...non è che possono scalare con la stessa rapidità di un prodotto digitale tipo Facebook.

Ho molte aspettative inoltre sulla guida automatica, quella sicuramente velocizzerebbe di molto il processo.

e se loro "realizzano" le attese, quanti miliardi vale l'azienda, ie, quanto delle attese credi che sia già prezzato adesso?

[Leopold [Partecipante] 135]

48 minuti fa, PSY ha scritto:

e se loro "realizzano" le attese, quanti miliardi vale l'azienda, ie, quanto delle attese credi che sia già prezzato adesso?

Sarebbe come "dare i numeri", sinceramente non lo so.

Però noto che molti esprimono delle opinioni fortemente negative senza essersi informati a dovere, insomma, sono partiti con l'idea che l'elettrico è merda (una tecnologia vecchia che non funziona), mentre Elon Musk è un venditore di fuffa. Non cambiano opinione di fronte a nuove informazioni, quindi se c'è un gap informativo c'è ancora del margine.

Paradossalmente se la maggior parte degli investitori avesse conoscenza dell'andamento delle vendite, della riduzione progressiva del costo delle batterie (aumento quindi del margine), della supremazia a livello di algoritmi e dati per la guida automatica, del miglioramento delle performances delle auto, del progetto di Tesla ad alto livello (che non è solo auto): ebbene, allora investire in Tesla avrebbe molte meno potenzialità, avrebbe senso chiudere la posizione.

Però ripeto, al momento il livello di profondità della maggior parte della analisi è:

• "Tesla vende 25 volte meno di Toyota eppure vale di più....è sicuramente una bolla!"
• "Quando i competitors investiranno sull'elettrico colmeranno velocemente il gap!"

Quindi sono abbastanza tranquillo sul lungo termine. Sul breve invece può accadere di tutto (vd Covid).

[PSY [Partecipante] 259]

10 ore fa, Leopold ha scritto:

Sarebbe come "dare i numeri", sinceramente non lo so.

Però noto che molti esprimono delle opinioni fortemente negative senza essersi informati a dovere, insomma, sono partiti con l'idea che l'elettrico è merda (una tecnologia vecchia che non funziona), mentre Elon Musk è un venditore di fuffa. Non cambiano opinione di fronte a nuove informazioni, quindi se c'è un gap informativo c'è ancora del margine.

Paradossalmente se la maggior parte degli investitori avesse conoscenza dell'andamento delle vendite, della riduzione progressiva del costo delle batterie (aumento quindi del margine), della supremazia a livello di algoritmi e dati per la guida automatica, del miglioramento delle performances delle auto, del progetto di Tesla ad alto livello (che non è solo auto): ebbene, allora investire in Tesla avrebbe molte meno potenzialità, avrebbe senso chiudere la posizione.

Però ripeto, al momento il livello di profondità della maggior parte della analisi è:

• "Tesla vende 25 volte meno di Toyota eppure vale di più....è sicuramente una bolla!"
• "Quando i competitors investiranno sull'elettrico colmeranno velocemente il gap!"

Quindi sono abbastanza tranquillo sul lungo termine. Sul breve invece può accadere di tutto (vd Covid).

 sì, infatti bastano quei due punti lì per far capire che quella valutazione non è sostenibile, neanche nelle più rosee aspettative. se mi avessi detto nvdia ti avrei detto che hai ragione, ma l'elettrico lo farà chiunque, proprio perchè la resa dell'icu è troppo bassa.

a livello di margini non credo che il cogs della batteria incida in maniera così elevata da poterla rendere profittevole, piuttosto il business model sarà sviluppare l'infrastruttura per le ricariche supercharger e guadagnare da lì, rubando quote al settore petrolifero upstream.

il merger con solar city per ora non ha dato i suoi frutti, e di gwh il loro solare non ne produce quasi niente, sono ancora legati alle carbon

gl cmq

[Leopold [Partecipante] 135]

stai ancora short o hai quittato?

[PSY [Partecipante] 259]

3 minuti fa, Leopold ha scritto:

stai ancora short o hai quittato?

è almeno dal 2018 che non la tocco

[Leopold [Partecipante] 135]

bhe se davvero credessi a quello che dici dovresti assolutamente shortare

[Esselunga [Partecipante] 58]

shortare un titolo inserito nell'indice come il nasdaq che continua a salire in questo momento non sembra una grande idea...aldilà del valore intrinseco di tesla, è chiaro che i prezzi siano in bolla...statisticamente l'anno delle elezioni in USA, le borse continuano a salire. Ergo, per andare short su questo titolo adesso ci vuole un buon fegato, anche se chi non risica non rosica...

 

[PSY [Partecipante] 259]

10 ore fa, Leopold ha scritto:

bhe se davvero credessi a quello che dici dovresti assolutamente shortare

si shorta sulla debolezza, sennò succede esattamente icò che è successo e cioè che il titolo squeeza sempre in alto e gli short lo prendono in culo. adesso non ci sono eventi che potrebbero definire il suo percorso, anche perchè non ha mai avuto così tanta cassa e si trova in una situazione di salvezza.

prima di shortare voglio che venga introdotta una notizia importante che cambia il sentiment di mercato, e/o voglio vedere cedimenti degli indici e/o di macroeconomia, es, nuovi lockdown stringenti in cina che penalizzano l'outlook cinese dove tesla vorrebbe produrre, ecc...

in ogni caso, non è obbligatorio fare mosse su tesla, uno prende solo le occasioni più grosse che tutto l'intero mercato può offrire, e non sono sicuro che tesla short oggi sia la mossa + conveniente.

ora una mossa che mi sembra ottima è short intesa long ubi, vediamo a che prezzi aprono lunedì.

[Leopold [Partecipante] 135]

Il 17/7/2020 alle 22:10 , PSY ha scritto:

quanto delle attese credi che sia già prezzato adesso?

Torno su questo punto alla luce del report Q2:

Revenue: $6.04 billion vs. $5.4 billion expected 

ed il titolo schizza nell'after-market.

Lo vedi quindi che nonostante le aspettative siano ottimistiche, ancora una volta il dato reale le ha superate?

Modificato 22 Luglio 2020 da Leopold

[PSY [Partecipante] 259]

14 ore fa, Leopold ha scritto:

Torno su questo punto alla luce del report Q2:

Revenue: $6.04 billion vs. $5.4 billion expected 

ed il titolo schizza nell'after-market.

Lo vedi quindi che nonostante le aspettative siano ottimistiche, ancora una volta il dato reale le ha superate?

6*4 = 24 mld di fatturato

la domanda è sempre finita e cannibalizzata. se vende nel q2 20, anzichè nel q3 23 non cambia molto. vediamo nel 2030 o nel 2040 se riesce a vendere quanto toyota (270mld), cioè 10x di crescita in 10 anni, significa 26% di crescita di ricavi annua su 10 anni, o 12% di crescita su 20 anni. per ora ha fatto 50% sugli ultimi 5 anni. se mantiene son contento per loro, ma secondo me non ce la fa.

cmq, io una model Y la comprerei. semplicemente non credo che sia un affare comprare un titolo dopo che è quadruplicato in 4 mesi.